海银财富爆雷后续:上海贵酒承认欠薪、资金吃紧影响正常经营
海银财富暴雷对其关联上市公司影响到底几何?
2024年2月21日晚间,岩石股份(600696,上海贵酒)在《关于回复上海证券交易所监管工作函的公告》(下称“《回复函》”)中,对公司部分情况进行了说明。
一方面,公司承认了存在拖欠员工工资、供应商货款及客户返利的情形,且关联方资金紧张的问题,已经影响到了公司日常生产经营。
岩石股份表示,由于公司目前存在暂时性的资金压力,在全力保证生产经营正常运行的前提下,公司需要对资金调配进行统筹管理,利用好现有资金,故存在短期内拖欠员工部分工资、供应商货款及客户现金类返利的情况。随着生产经营的逐步恢复,公司一定会及时解决上述拖欠问题。
对于“是否出现大规模裁员”的询问,岩石股份称“存在人员变化的情形”,并未透露具体数字,并强调“收缩产品条线,优化人员结构,降本增效”是“基于业务需要”。
岩石股份资金紧张的原因之一在于集中归还控股股东借款。
截至2023年三季度末,岩石股份存在3.13亿元应付账款,另据半年报数据,控股股东及其关联方为公司提供借款余额1.955亿元,另为公司提供担保余额1.966亿元。
2023年,岩石股份累计向控股股东及其他借款人归还借款本金利息合计3.73亿元,截至2023年底,控股股东贵酒发展对岩石股份的借款已经从1.95亿元变为0。而在2023年三季度末,公司账面现金及等价物余额仅有2.41亿元。
并且,海银财富事件给岩石股份带来的问题不止于资金,还有上海贵酒品牌层面。
岩石股份在《回复函》中表示,由于集中归还控股股东借款导致上市公司出现暂时流动性困难,给上市公司生产经营带来一定的影响,具体表现在“由于前期的返利和市场费用未能及时兑现,因此大部分经销商对于补货、备货存在观望态度”;由于品牌投放和市场活动减少,叠加关联方舆情较多,开拓新经销商工作存在困难;供应商货款存在拖欠情况;员工部分工资存在延迟发放情况四个方面。
另一方面,公司解释了2023年业绩高增长的真实性。
1月31日,岩石股份发布业绩预告,称预计2023年实现归属净利润0.9亿元至1.35亿元,同比增长141.65%至262.47%。
对此业绩预测,结合岩石股份将员工变成“团购商”、“经销商”,要求员工“带单入职”的既有报道,上交所从经销商、团购商大幅变动,销售费用大增等方面询问了合理性。岩石股份则以“受益于产品、品牌及渠道的不断投入,公司营业收入得到了较快增长。公司按照不同销售模式与客户签订销售合同,按照合同约定履约,严格按照收入会计准则确认收入,产品最终流向终端客户。公司收入确认具有商业实质,净利润增长真实,销售模式具有可持续性”等理由进行了回复。
南都记者注意到,2023年前三季度,岩石股份实现归属净利润1.19亿元,若业绩预告准确,意味着公司第四季度该数据在-0.29亿元至0.16亿元之间,环比出现下滑。
采写:南都记者 缪凌云 发自上海
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